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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2021-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0498 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0491 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0489 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0495 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0486 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0481 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0479 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0479 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0479 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0482 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0480 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0479 |
1.1379 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0472 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0468 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0471 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0468 |
1.1368 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0461 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0461 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0459 |
1.1359 |
-0.0008 |
-0.07 |