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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 王文华,罗雨
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.32亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5203.30 |
|
1.32% |
| 2 |
拓荆科技 |
4353.23 |
|
1.10% |
| 3 |
蓝思科技 |
4132.76 |
|
1.05% |
| 4 |
宁德时代 |
3804.81 |
|
0.97% |
| 5 |
同花顺 |
3572.88 |
|
0.91% |
| 6 |
生益电子 |
3535.75 |
|
0.90% |
| 7 |
大全能源 |
3249.51 |
|
0.82% |
| 8 |
信维通信 |
2897.26 |
|
0.74% |
| 9 |
佰维存储 |
2396.82 |
|
0.61% |
| 10 |
复旦微电 |
2370.19 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
41258.14 |
420.00 |
10.47% |
| 2 |
25附息国债02 |
36315.61 |
390.00 |
9.22% |
| 3 |
25国开11 |
25119.47 |
250.00 |
6.38% |
| 4 |
25国开20 |
24866.14 |
250.00 |
6.31% |
| 5 |
24特别国债01 |
17839.49 |
170.00 |
4.53% |
| 6 |
晶澳转债 |
2855.69 |
0.00 |
0.72% |
| 7 |
晶澳转债 |
2855.69 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
上银转债 |
2359.81 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
上银转债 |
2359.81 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
兴业转债 |
2322.70 |
0.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-1.03% |
0.40% |
0.82% |
11.80% |
0.40% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8612/8892 |
7975/8892 |
6693/8892 |
6397/8892 |
236/8892 |
6825/8892 |
590/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3278 |
1.3928 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
1.3239 |
1.3889 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
1.3321 |
1.3971 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.3314 |
1.3964 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
1.3289 |
1.3939 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0650 |
