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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4750元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
791.35 |
|
1.00% |
| 2 |
恒瑞医药 |
569.54 |
|
0.72% |
| 3 |
中联重科 |
488.93 |
|
0.62% |
| 4 |
神州泰岳 |
472.62 |
|
0.60% |
| 5 |
深信服 |
440.50 |
|
0.56% |
| 6 |
江西铜业 |
435.11 |
|
0.55% |
| 7 |
浪潮信息 |
418.98 |
|
0.53% |
| 8 |
睿创微纳 |
409.42 |
|
0.52% |
| 9 |
中国太保 |
395.10 |
|
0.50% |
| 10 |
中芯国际 |
389.80 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5736.16 |
57.00 |
7.28% |
| 2 |
21华泰G4 |
4094.16 |
40.00 |
5.19% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
3194.62 |
30.00 |
4.05% |
| 4 |
23中金G3 |
3045.18 |
30.00 |
3.86% |
| 5 |
24建行二级资本债03BC |
3013.84 |
30.00 |
3.82% |
| 6 |
天23转债 |
631.87 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
锂科转债 |
453.24 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
建工转债 |
431.71 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
科顺转债 |
426.81 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
恒邦转债 |
427.52 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
1.10% |
1.13% |
6.40% |
12.74% |
13.22% |
27.99% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
369/8747 |
492/8747 |
995/8747 |
397/8747 |
237/8747 |
222/8747 |
139/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5667 |
2.0417 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.5634 |
2.0384 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.5629 |
2.0379 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
1.5603 |
2.0353 |
0.0064 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
1.5558 |
2.0308 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0530 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
0.1000 |
| 2018-03-06 |
2018-03-07 |
2018-03-07 |
2018-03-09 |
0.1070 |
| 2017-09-25 |
2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-29 |
0.2150 |
