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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5128元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2013-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.42亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行二级资本债01A |
6294.61 |
60.00 |
4.32% |
| 2 |
23浙商银行二级资本债02 |
6273.51 |
60.00 |
4.31% |
| 3 |
25新都香城CP001 |
6101.11 |
60.00 |
4.19% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
6091.59 |
60.00 |
4.18% |
| 5 |
24南京银行二级资本债02 |
6077.76 |
60.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.38% |
1.02% |
1.78% |
1.80% |
1.02% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
819/8896 |
1150/8896 |
1591/8896 |
1515/8896 |
4306/8896 |
1818/8896 |
2784/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0964 |
1.6092 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0958 |
1.6086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0956 |
1.6084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0956 |
1.6084 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0953 |
1.6081 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0530 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.0840 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0098 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
0.0250 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0100 |
