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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 柳红亮,杨穆彬
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.82亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
21281.99 |
210.00 |
21.06% |
| 2 |
25国开11 |
8001.78 |
80.00 |
7.92% |
| 3 |
19国开10 |
5392.00 |
50.00 |
5.34% |
| 4 |
22进出05 |
3089.29 |
30.00 |
3.06% |
| 5 |
22进出15 |
3082.17 |
30.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.10% |
0.47% |
0.45% |
1.14% |
1.03% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6471/8749 |
3359/8749 |
5528/8749 |
5045/8749 |
5452/8749 |
5157/8749 |
6483/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0313 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0314 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0311 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-15 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0130 |
