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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 谢越
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发清发02 |
249734.56 |
2470.00 |
28.42% |
| 2 |
17农发15 |
246115.30 |
2390.00 |
28.01% |
| 3 |
农发2002 |
235570.02 |
2330.00 |
26.81% |
| 4 |
17国开15 |
176801.14 |
1720.00 |
20.12% |
| 5 |
20国开09 |
97394.49 |
960.00 |
11.08% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
1.03% |
2.08% |
4.13% |
1.03% |
12.43% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3361/8894 |
1044/8894 |
1389/8894 |
906/8894 |
1257/8894 |
1612/8894 |
1073/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0964 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0962 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0961 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0960 |
1.2315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0956 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
0.0135 |
| 2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0200 |
| 2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0100 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0100 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0100 |
