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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2599元
- 基金经理：
- 连冰洁,谢越
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
39982.24 |
390.00 |
9.94% |
| 2 |
21农发08 |
35573.22 |
350.00 |
8.85% |
| 3 |
24进出13 |
32007.15 |
320.00 |
7.96% |
| 4 |
19国开15 |
26593.49 |
250.00 |
6.61% |
| 5 |
23农发13 |
23201.14 |
230.00 |
5.77% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.11% |
0.25% |
-0.37% |
0.10% |
-0.02% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3934/8781 |
7121/8781 |
7364/8781 |
7737/8781 |
7660/8781 |
8102/8781 |
4786/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0099 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0096 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0095 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0095 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0094 |
1.2693 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0200 |
| 2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0200 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0116 |
| 2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0069 |
| 2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-22 |
0.0070 |
