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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.89亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
7219.98 |
70.00 |
5.22% |
| 2 |
24光大银行债01 |
7158.47 |
70.00 |
5.17% |
| 3 |
24国开08 |
6538.98 |
65.00 |
4.72% |
| 4 |
24北京银行01 |
5111.16 |
50.00 |
3.69% |
| 5 |
23平安银行小微债 |
5093.21 |
50.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.08% |
0.36% |
-0.05% |
1.11% |
0.02% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4061/8774 |
6856/8774 |
6212/8774 |
7176/8774 |
5399/8774 |
6482/8774 |
2028/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1036 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1035 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1032 |
1.2589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1029 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1025 |
1.2582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0500 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
0.0200 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
0.0310 |
| 2020-03-18 |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
0.0205 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
0.0260 |
