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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州科达 |
113.60 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
808.97 |
8.00 |
42.53% |
| 2 |
24国债03 |
275.64 |
2.70 |
14.49% |
| 3 |
25特国02 |
237.32 |
2.50 |
12.48% |
| 4 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
8.48% |
| 5 |
24国债12 |
100.70 |
1.00 |
5.29% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.07% |
0.14% |
0.17% |
0.77% |
-0.17% |
5.11% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4248/8781 |
8396/8781 |
7856/8781 |
6334/8781 |
6296/8781 |
8495/8781 |
6266/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0367 |
1.2387 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.0372 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0372 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0370 |
1.2390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0362 |
1.2382 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0180 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0300 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
0.0260 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0130 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-09 |
0.0250 |
