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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2020元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州科达 |
113.60 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
808.97 |
8.00 |
42.53% |
| 2 |
24国债03 |
275.64 |
2.70 |
14.49% |
| 3 |
25特国02 |
237.32 |
2.50 |
12.48% |
| 4 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
8.48% |
| 5 |
24国债12 |
100.70 |
1.00 |
5.29% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.07% |
0.47% |
0.42% |
1.23% |
1.14% |
5.27% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6998/8765 |
5798/8765 |
5248/8765 |
5122/8765 |
5013/8765 |
4765/8765 |
6139/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0387 |
1.2407 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.0402 |
1.2422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0397 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0398 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0397 |
1.2417 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0180 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0300 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
0.0260 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0130 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-09 |
0.0250 |
