加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
825.05 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中泰C1 |
3078.77 |
30.00 |
5.71% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
2107.13 |
20.00 |
3.91% |
| 3 |
24格力05 |
2046.54 |
20.00 |
3.80% |
| 4 |
24中证C2 |
2045.11 |
20.00 |
3.80% |
| 5 |
24申证C1 |
2032.57 |
20.00 |
3.77% |
| 6 |
信服转债 |
940.77 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
冠宇转债 |
907.25 |
0.00 |
1.68% |
| 8 |
领益转债 |
834.48 |
0.00 |
1.55% |
| 9 |
欧通转债 |
802.99 |
0.00 |
1.49% |
| 10 |
华安转债 |
799.38 |
0.00 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
6.63% |
7.13% |
11.44% |
14.01% |
5.17% |
17.26% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
122/8779 |
132/8779 |
136/8779 |
201/8779 |
258/8779 |
186/8779 |
448/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3830 |
1.7830 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
1.3780 |
1.7780 |
-0.0235 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
1.3950 |
1.7950 |
0.0359 |
1.90% |
| 2026-01-09 |
1.3690 |
1.7690 |
0.0139 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.3590 |
1.7590 |
0.0124 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
0.0500 |
| 2015-12-11 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-18 |
0.3200 |
| 2014-12-12 |
2014-12-17 |
2014-12-17 |
2014-12-19 |
0.0300 |
