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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
825.05 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中泰C1 |
3087.00 |
30.00 |
5.71% |
| 2 |
22鄂联01 |
2076.00 |
20.00 |
3.84% |
| 3 |
25上证02 |
2031.77 |
20.00 |
3.76% |
| 4 |
25中色MTN007 |
2027.77 |
20.00 |
3.75% |
| 5 |
25国金02 |
2028.09 |
20.00 |
3.75% |
| 6 |
航宇转债 |
860.40 |
0.00 |
1.59% |
| 7 |
华懋转债 |
677.25 |
0.00 |
1.25% |
| 8 |
金诚转债 |
671.31 |
0.00 |
1.24% |
| 9 |
环旭转债 |
656.00 |
0.00 |
1.21% |
| 10 |
天箭转债 |
643.82 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
1.24% |
6.62% |
9.05% |
12.41% |
5.40% |
16.66% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
188/8816 |
564/8816 |
165/8816 |
237/8816 |
287/8816 |
218/8816 |
488/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3860 |
1.7860 |
0.0249 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
1.3680 |
1.7680 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-02-05 |
1.3600 |
1.7600 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
1.3730 |
1.7730 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-02-03 |
1.3860 |
1.7860 |
0.0457 |
2.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
0.0500 |
| 2015-12-11 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-18 |
0.3200 |
| 2014-12-12 |
2014-12-17 |
2014-12-17 |
2014-12-19 |
0.0300 |
