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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1551元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债01A |
7080.24 |
70.00 |
4.95% |
| 2 |
24中行二级资本债02A |
5198.45 |
50.00 |
3.64% |
| 3 |
23交行二级资本债01A |
5211.27 |
50.00 |
3.64% |
| 4 |
22工行二级资本债03A |
5153.19 |
50.00 |
3.60% |
| 5 |
25浦发银行01 |
5067.96 |
50.00 |
3.54% |
| 6 |
PR山海优 |
2743.79 |
30.00 |
1.92% |
| 7 |
工鑫25A |
2052.42 |
20.00 |
1.44% |
| 8 |
华萃1优 |
2038.64 |
20.00 |
1.43% |
| 9 |
尚赢贰1A |
2000.41 |
20.00 |
1.40% |
| 10 |
正泰01A |
1714.51 |
20.00 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.46% |
1.00% |
1.63% |
2.46% |
1.00% |
10.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
913/8896 |
582/8896 |
1712/8896 |
1984/8896 |
2551/8896 |
1936/8896 |
1902/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0218 |
1.1769 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0212 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0210 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0210 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0208 |
1.1759 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0056 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0043 |
| 2025-07-08 |
2025-07-09 |
2025-07-09 |
2025-07-10 |
0.0055 |
| 2025-04-08 |
2025-04-09 |
2025-04-09 |
2025-04-10 |
0.0082 |
| 2025-01-07 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0147 |
