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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1685元
- 基金经理：
- 刘朝阳,梁莹
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中远海运SCP005(科创票据) |
20138.75 |
200.00 |
2.98% |
| 2 |
25国新租赁SCP001 |
20126.05 |
200.00 |
2.98% |
| 3 |
25上海医药SCP002 |
20083.81 |
200.00 |
2.97% |
| 4 |
25北京燃气SCP001(科创债) |
20074.81 |
200.00 |
2.97% |
| 5 |
25光大证券CP002 |
20018.13 |
200.00 |
2.96% |
| 6 |
长征1优 |
3019.45 |
30.00 |
0.45% |
| 7 |
至信58A |
2006.00 |
20.00 |
0.30% |
| 8 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
0.15% |
| 9 |
星河6A1 |
681.73 |
10.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.35% |
0.67% |
1.52% |
0.05% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7354/8781 |
6921/8781 |
6496/8781 |
3633/8781 |
4149/8781 |
6892/8781 |
5497/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0142 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0141 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0141 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0140 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0140 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0040 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0035 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0050 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0050 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0060 |
