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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐沛琳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.15亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
5.46% |
| 2 |
20长沙银行二级 |
7300.64 |
70.00 |
4.41% |
| 3 |
25湖北宏泰SCP001 |
6066.97 |
60.00 |
3.66% |
| 4 |
25中建一局SCP005(科创债) |
6004.34 |
60.00 |
3.63% |
| 5 |
25锡产业SCP011 |
6005.37 |
60.00 |
3.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.46% |
0.69% |
1.58% |
1.58% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2428/8770 |
3357/8770 |
4805/8770 |
3538/8770 |
3547/8770 |
3253/8770 |
4025/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
