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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
135.94 |
1.30 |
35.94% |
| 2 |
19国开04 |
106.06 |
1.00 |
28.04% |
| 3 |
21农发08 |
101.76 |
1.00 |
26.90% |
业绩表现
截至：2023-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-0.68% |
-2.50% |
-2.73% |
-1.69% |
-0.74% |
0.88% |
| 沪深300指数 |
2.35% |
3.26% |
8.57% |
-5.72% |
-14.51% |
5.24% |
-3.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.50% |
-0.13% |
0.37% |
1.34% |
0.44% |
7.05% |
| 同类型阶段排名 |
5807/5888 |
5755/5888 |
5699/5888 |
5557/5888 |
5253/5888 |
5762/5888 |
4848/5888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-13 |
1.0038 |
1.0088 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2023-01-12 |
1.0052 |
1.0102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-01-11 |
1.0058 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-01-10 |
1.0053 |
1.0103 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2023-01-09 |
1.0076 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0050 |
