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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
52.92 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债09 |
17843.98 |
180.00 |
14.03% |
| 2 |
24附息国债11 |
12523.89 |
120.00 |
9.85% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
12375.57 |
130.00 |
9.73% |
| 4 |
20青城04 |
10329.58 |
100.00 |
8.12% |
| 5 |
24供销01 |
10275.50 |
100.00 |
8.08% |
| 6 |
杭氧转债 |
5279.35 |
0.00 |
4.15% |
| 7 |
闻泰转债 |
3674.12 |
0.00 |
2.89% |
| 8 |
立昂转债 |
3611.80 |
0.00 |
2.84% |
| 9 |
国微转债 |
1881.12 |
0.00 |
1.48% |
| 10 |
佩蒂转债 |
1343.80 |
0.00 |
1.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.84% |
-5.51% |
-5.87% |
-6.54% |
-6.49% |
-6.49% |
-17.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8763/8770 |
8753/8770 |
8740/8770 |
8728/8770 |
8720/8770 |
8735/8770 |
8757/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0474 |
-6.90% |
| 2025-12-30 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0023 |
0.33% |
