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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.32亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广东债44 |
10570.26 |
100.00 |
6.40% |
| 2 |
24中飞租赁MTN001B |
7293.20 |
70.00 |
4.42% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
6663.77 |
70.00 |
4.04% |
| 4 |
22广东债17 |
5599.69 |
50.00 |
3.39% |
| 5 |
22鹿城农商行二级资本债01 |
5363.05 |
50.00 |
3.25% |
| 6 |
荟锦11A1 |
4773.29 |
60.00 |
2.89% |
| 7 |
21太平05 |
824.90 |
8.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.08% |
0.67% |
-0.52% |
0.61% |
0.61% |
12.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6808/8770 |
7657/8770 |
2466/8770 |
7971/8770 |
6483/8770 |
6286/8770 |
1385/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.2426 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0183 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0184 |
1.2424 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.2438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0193 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0200 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0120 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0120 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0200 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0120 |
