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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 杨彬
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0346 |
1.2596 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0343 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0342 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0341 |
1.2591 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0338 |
1.2588 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0335 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0334 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0334 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0333 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0332 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0331 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0329 |
1.2579 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0326 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0325 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0324 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0323 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0322 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0321 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0320 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |