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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5216元
- 基金经理：
- 张旻
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.78亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
1297.16 |
|
0.59% |
| 2 |
易德龙 |
1284.40 |
|
0.58% |
| 3 |
湖南黄金 |
1162.06 |
|
0.53% |
| 4 |
尚太科技 |
1124.97 |
|
0.51% |
| 5 |
盐湖股份 |
1117.95 |
|
0.51% |
| 6 |
格林美 |
1106.03 |
|
0.50% |
| 7 |
三美股份 |
1086.89 |
|
0.49% |
| 8 |
华荣股份 |
1079.73 |
|
0.49% |
| 9 |
中微公司 |
1039.06 |
|
0.47% |
| 10 |
上峰水泥 |
1008.02 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2102 |
9598.21 |
90.00 |
4.36% |
| 2 |
25国债01 |
6066.93 |
60.00 |
2.76% |
| 3 |
24深担01 |
5063.59 |
50.00 |
2.30% |
| 4 |
25中证14 |
5003.91 |
50.00 |
2.27% |
| 5 |
G三峡EB2 |
4994.58 |
36.62 |
2.27% |
| 6 |
睿创转债 |
2319.74 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
大中转债 |
2243.72 |
0.00 |
1.02% |
| 8 |
希望转债 |
1853.27 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
银轮转债 |
1702.84 |
0.00 |
0.77% |
| 10 |
柳工转2 |
1555.55 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-3.23% |
0.70% |
2.47% |
15.53% |
0.70% |
20.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8689/8896 |
8717/8896 |
4087/8896 |
588/8896 |
158/8896 |
4261/8896 |
215/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2870 |
1.8090 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.2900 |
1.8120 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.2940 |
1.8160 |
0.0143 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
1.2850 |
1.8070 |
-0.0206 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
1.2980 |
1.8200 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0343 |
| 2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
0.0436 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0578 |
| 2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
0.1030 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0577 |
