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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2841元
- 基金经理：
- 冯小波,王卓然
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.51亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开17 |
21428.30 |
215.00 |
4.90% |
| 2 |
18国开14 |
15609.86 |
150.00 |
3.57% |
| 3 |
22豫交运MTN004 |
15568.37 |
150.00 |
3.56% |
| 4 |
24常德城投MTN001 |
15154.96 |
150.00 |
3.46% |
| 5 |
23青岛城投MTN001 |
12399.25 |
120.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
0.50% |
0.50% |
1.19% |
0.00% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5936/8774 |
3690/8774 |
4225/8774 |
4376/8774 |
4852/8774 |
6144/8774 |
2589/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0120 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0120 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0120 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0120 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0180 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0094 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0108 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0174 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0070 |
