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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 计旭,严志勇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1090.00 |
|
0.64% |
| 2 |
工商银行 |
949.00 |
|
0.56% |
| 3 |
宁德时代 |
804.00 |
|
0.48% |
| 4 |
紫金矿业 |
736.00 |
|
0.43% |
| 5 |
江苏银行 |
702.10 |
|
0.41% |
| 6 |
渝农商行 |
659.00 |
|
0.39% |
| 7 |
金山办公 |
633.00 |
|
0.37% |
| 8 |
桐昆股份 |
602.80 |
|
0.36% |
| 9 |
云天化 |
589.60 |
|
0.35% |
| 10 |
尚太科技 |
585.97 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中行二级资本债02A |
5247.03 |
50.00 |
3.10% |
| 2 |
21广州城投MTN001 |
5077.24 |
50.00 |
3.00% |
| 3 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
2.96% |
| 4 |
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) |
4120.77 |
40.00 |
2.43% |
| 5 |
25国债13 |
3607.12 |
36.00 |
2.13% |
| 6 |
通裕转债 |
407.46 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
海顺转债 |
390.48 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
佳禾转债 |
311.39 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
凯盛转债 |
279.66 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
佩蒂转债 |
262.76 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.62% |
1.91% |
3.56% |
6.11% |
1.01% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1145/8781 |
864/8781 |
832/8781 |
973/8781 |
874/8781 |
1427/8781 |
2025/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2311 |
1.4861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2310 |
1.4860 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.2303 |
1.4853 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.2294 |
1.4844 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
1.2308 |
1.4858 |
0.0030 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0600 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-14 |
0.0620 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-12 |
0.0650 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0680 |
