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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 计旭,严志勇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.14亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1470.98 |
|
0.71% |
| 2 |
川投能源 |
1396.95 |
|
0.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
1378.80 |
|
0.66% |
| 4 |
江苏银行 |
1352.00 |
|
0.65% |
| 5 |
中国移动 |
1313.65 |
|
0.63% |
| 6 |
工商银行 |
1189.50 |
|
0.57% |
| 7 |
立讯精密 |
1134.20 |
|
0.55% |
| 8 |
宁德时代 |
1101.78 |
|
0.53% |
| 9 |
尚太科技 |
858.10 |
|
0.41% |
| 10 |
盐湖股份 |
844.80 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
7033.45 |
70.00 |
3.39% |
| 2 |
24汇金MTN002 |
6118.36 |
60.00 |
2.95% |
| 3 |
25进出06 |
6033.69 |
60.00 |
2.91% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
5212.35 |
50.00 |
2.51% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
5134.67 |
50.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.61% |
2.18% |
3.45% |
6.25% |
1.17% |
10.03% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1089/8789 |
803/8789 |
875/8789 |
973/8789 |
854/8789 |
1381/8789 |
2620/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2356 |
1.4906 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
1.2330 |
1.4880 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
1.2335 |
1.4885 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
1.2311 |
1.4861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2310 |
1.4860 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0600 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-14 |
0.0620 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-12 |
0.0650 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0680 |
