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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN005 |
4003.92 |
40.00 |
9.01% |
| 2 |
25中银03 |
3008.85 |
30.00 |
6.77% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
3006.11 |
30.00 |
6.76% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
2426.85 |
24.00 |
5.46% |
| 5 |
24能投01 |
2079.50 |
20.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.56% |
1.51% |
2.27% |
2.47% |
1.51% |
14.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
628/8896 |
300/8896 |
562/8896 |
746/8896 |
2531/8896 |
756/8896 |
594/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-20 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0014 |
0.11% |
