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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0613元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN005 |
4003.92 |
40.00 |
8.96% |
| 2 |
24潍坊投资MTN002 |
3242.15 |
30.00 |
7.26% |
| 3 |
24能投01 |
3119.25 |
30.00 |
6.98% |
| 4 |
24津投18 |
3083.83 |
30.00 |
6.90% |
| 5 |
21进出05 |
3080.30 |
30.00 |
6.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.41% |
1.18% |
1.81% |
1.68% |
1.18% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1115/8896 |
883/8896 |
1023/8896 |
1446/8896 |
4886/8896 |
1242/8896 |
3155/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.2146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1526 |
1.2139 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0370 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
0.0243 |
