宏利溢利债券A（003793）中低风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
1.6809元
基金经理：
高春梅
成立日期：
2017-01-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.11亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.6809元 30 2024-12-06

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-12-04 2024-12-05 2024-12-05 0.0313元 2024-12-06
2024-07-17 2024-07-18 2024-07-18 0.0051元 2024-07-19
2024-01-05 2024-01-08 2024-01-08 0.0470元 2024-01-09
2023-10-25 2023-10-26 2023-10-26 0.0500元 2023-10-27
2023-07-19 2023-07-20 2023-07-20 0.0520元 2023-07-21
2023-04-19 2023-04-20 2023-04-20 0.0540元 2023-04-21
2023-01-17 2023-01-18 2023-01-18 0.0560元 2023-01-19
2022-10-25 2022-10-26 2022-10-26 0.0586元 2022-10-27
2022-07-19 2022-07-20 2022-07-20 0.0610元 2022-07-21
2022-04-19 2022-04-20 2022-04-20 0.0649元 2022-04-21
2021-08-28 2021-08-30 2021-08-30 0.0650元 2021-08-31
2021-06-16 2021-06-17 2021-06-17 0.0680元 2021-06-18
2021-04-27 2021-04-28 2021-04-28 0.0710元 2021-04-29
2021-03-10 2021-03-11 2021-03-11 0.0730元 2021-03-12
2021-01-22 2021-01-25 2021-01-25 0.0770元 2021-01-26
2020-11-24 2020-11-25 2020-11-25 0.0800元 2020-11-26
2020-10-16 2020-10-19 2020-10-19 0.0830元 2020-10-20
2020-07-29 2020-07-30 2020-07-30 0.0870元 2020-07-31
2020-06-19 2020-06-22 2020-06-22 0.0915元 2020-06-23
2020-04-28 2020-04-29 2020-04-29 0.1019元 2020-04-30
2020-03-18 2020-03-19 2020-03-19 0.1000元 2020-03-20
2019-12-18 2019-12-19 2019-12-19 0.1033元 2019-12-20
2019-11-27 2019-11-28 2019-11-28 0.1080元 2019-11-29
2019-05-08 2019-05-09 2019-05-09 0.0093元 2019-05-10
2018-11-14 2018-11-15 2018-11-15 0.0160元 2018-11-16
2018-09-12 2018-09-13 2018-09-13 0.0140元 2018-09-14
2018-05-23 2018-05-24 2018-05-24 0.0080元 2018-05-25
2018-03-21 2018-03-22 2018-03-22 0.0110元 2018-03-23
2017-12-19 2017-12-21 2017-12-21 0.0200元 2017-12-22
2017-06-21 2017-06-23 2017-06-23 0.0140元 2017-06-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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