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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2677元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 161.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0841 |
1.3518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0841 |
1.3518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0841 |
1.3518 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0838 |
1.3515 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0836 |
1.3513 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0833 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0832 |
1.3509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0832 |
1.3509 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0830 |
1.3507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0830 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0829 |
1.3506 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0827 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0827 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0826 |
1.3503 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0824 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0824 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0824 |
1.3501 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0822 |
1.3499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0821 |
1.3498 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0818 |
1.3495 |
0.0003 |
0.02 |