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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2677元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 189.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0816 |
1.3493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0815 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0815 |
1.3492 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0812 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0812 |
1.3489 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0809 |
1.3486 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0806 |
1.3483 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0802 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0801 |
1.3478 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0802 |
1.3479 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0804 |
1.3481 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0801 |
1.3478 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0799 |
1.3476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0796 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0795 |
1.3472 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0792 |
1.3469 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0798 |
1.3475 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0799 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0800 |
1.3477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0798 |
1.3475 |
0.0003 |
0.02 |