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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
84.47 |
|
1.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
1.08% |
| 3 |
中国平安 |
67.03 |
|
0.88% |
| 4 |
紫金矿业 |
58.60 |
|
0.77% |
| 5 |
招商银行 |
47.57 |
|
0.62% |
| 6 |
中际旭创 |
42.70 |
|
0.56% |
| 7 |
农业银行 |
38.09 |
|
0.50% |
| 8 |
工业富联 |
34.75 |
|
0.46% |
| 9 |
比亚迪 |
35.18 |
|
0.46% |
| 10 |
长江电力 |
34.26 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2090.90 |
20.70 |
27.40% |
| 2 |
25国债01 |
1941.42 |
19.20 |
25.44% |
| 3 |
25国债06 |
508.11 |
5.00 |
6.66% |
| 4 |
25国债15 |
301.86 |
3.00 |
3.96% |
| 5 |
25国债10 |
202.49 |
2.00 |
2.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-0.68% |
-0.74% |
-0.50% |
1.93% |
-0.74% |
3.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8086/8896 |
7662/8896 |
8456/8896 |
8354/8896 |
3861/8896 |
8474/8896 |
6953/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0010 |
0.10% |
