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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,朱莹
- 成立日期：
- 2019-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
88.84 |
|
1.90% |
| 2 |
云铝股份 |
75.53 |
|
1.61% |
| 3 |
太阳纸业 |
65.05 |
|
1.39% |
| 4 |
神火股份 |
61.26 |
|
1.31% |
| 5 |
宁波银行 |
60.67 |
|
1.30% |
| 6 |
齐鲁银行 |
58.89 |
|
1.26% |
| 7 |
美的集团 |
57.05 |
|
1.22% |
| 8 |
永新股份 |
55.07 |
|
1.18% |
| 9 |
华鲁恒升 |
55.00 |
|
1.18% |
| 10 |
招商银行 |
52.20 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
1034.88 |
10.00 |
22.12% |
| 2 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
22.02% |
| 3 |
25国开08 |
999.82 |
10.00 |
21.37% |
| 4 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
21.02% |
| 5 |
25国开11 |
100.48 |
1.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-1.64% |
-1.68% |
0.47% |
0.56% |
-1.68% |
1.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8659/8896 |
8447/8896 |
8687/8896 |
7510/8896 |
7797/8896 |
8687/8896 |
7793/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1905 |
1.5455 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
1.1961 |
1.5511 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.2019 |
1.5569 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
1.1922 |
1.5472 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.2018 |
1.5568 |
0.0023 |
0.19% |
