加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李皓
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
7.15% |
| 2 |
16国开10 |
5138.55 |
50.00 |
6.10% |
| 3 |
25北京银行小微债01 |
5085.32 |
50.00 |
6.03% |
| 4 |
25江苏银行01 |
5069.78 |
50.00 |
6.01% |
| 5 |
25中信银行科创债 |
5040.11 |
50.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.80% |
1.38% |
1.67% |
0.80% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3432/8896 |
2167/8896 |
3116/8896 |
3082/8896 |
4947/8896 |
3318/8896 |
2781/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0004 |
0.04% |
