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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2646元
- 基金经理：
- 黄浩荣,雷冠中
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
30179.92 |
300.00 |
29.80% |
| 2 |
25国开03 |
12843.02 |
130.00 |
12.68% |
| 3 |
23国开03 |
10426.71 |
100.00 |
10.30% |
| 4 |
24建行TLAC非资本债01A |
10043.92 |
100.00 |
9.92% |
| 5 |
24南京银行债03BC |
7184.11 |
70.00 |
7.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.13% |
0.49% |
0.41% |
0.91% |
0.91% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5727/8770 |
3832/8770 |
4325/8770 |
5189/8770 |
5694/8770 |
5448/8770 |
4820/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0208 |
1.2854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0205 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0206 |
1.2852 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0212 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0211 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0550 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.0516 |
| 2021-11-08 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
0.0210 |
| 2020-06-10 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.0070 |
| 2020-04-13 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0130 |
