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- 基金估值：
-
[10-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴彦,刘静
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国开18 |
2055.60 |
20.00 |
16.88% |
| 2 |
16国开10 |
1994.60 |
20.00 |
16.38% |
| 3 |
19厦门住宅MTN001 |
1022.90 |
10.00 |
8.40% |
| 4 |
19广铁绿色债01 |
1020.90 |
10.00 |
8.38% |
| 5 |
18桂林银行绿色金融01 |
1015.90 |
10.00 |
8.34% |
业绩表现
截至：2020-10-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.07% |
-2.54% |
2.13% |
1.12% |
11.08% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
3.07% |
1.35% |
24.45% |
22.64% |
15.07% |
21.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.38% |
0.55% |
0.69% |
3.79% |
2.58% |
8.96% |
| 同类型阶段排名 |
3181/4040 |
3530/4040 |
3201/4040 |
3822/4040 |
2671/4040 |
2837/4040 |
1451/4040 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-22 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-10-21 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-20 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-19 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-16 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
