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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏,史延
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰普特 |
232.56 |
|
4.17% |
| 2 |
瑞可达 |
220.71 |
|
3.96% |
| 3 |
英维克 |
171.02 |
|
3.07% |
| 4 |
盛新锂能 |
88.14 |
|
1.58% |
| 5 |
江淮汽车 |
71.78 |
|
1.29% |
| 6 |
复旦微电 |
56.80 |
|
1.02% |
| 7 |
中际旭创 |
54.90 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
1048.72 |
10.00 |
18.82% |
| 2 |
24进出口行二级资本债01A |
766.92 |
7.60 |
13.76% |
| 3 |
25注特01 |
502.39 |
5.00 |
9.01% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01A |
407.54 |
4.00 |
7.31% |
| 5 |
24恒丰银行二级资本债01 |
315.69 |
3.00 |
5.66% |
| 6 |
兴业转债 |
126.77 |
0.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.00% |
1.32% |
3.52% |
5.25% |
0.44% |
5.41% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
8490/8816 |
8209/8816 |
1392/8816 |
916/8816 |
1008/8816 |
3699/8816 |
6189/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
