前海开源鼎安债券A（002971）中低风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宏,史延
成立日期：
2016-07-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.07亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 紫金矿业 122.76 2.12%
2 天山铝业 107.79 1.86%
3 中国平安 101.95 1.76%
4 ST华通 98.58 1.70%
5 中国太保 81.83 1.41%
6 云铝股份 66.54 1.15%
7 洛阳钼业 65.00 1.12%
8 美的集团 58.85 1.02%
9 神火股份 57.43 0.99%
10 兴业银行 55.38 0.96%

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.29% 0.95% 1.47% 3.76% 5.50% 0.22% 6.24%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 0.17% 0.51% 0.78% 1.33% 2.66% 0.46% 8.34%
同类型阶段排名 1151/8774 1294/8774 1070/8774 897/8774 1031/8774 2652/8774 5680/8774

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.3800 1.3800 -0.0110 -0.79%
2026-01-12 1.3910 1.3910 0.0080 0.58%
2026-01-09 1.3830 1.3830 0.0040 0.29%
2026-01-08 1.3790 1.3790 0.0010 0.07%
2026-01-07 1.3780 1.3780 0.0020 0.15%

基金分红

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