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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏,史延
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
122.76 |
|
2.12% |
| 2 |
天山铝业 |
107.79 |
|
1.86% |
| 3 |
中国平安 |
101.95 |
|
1.76% |
| 4 |
ST华通 |
98.58 |
|
1.70% |
| 5 |
中国太保 |
81.83 |
|
1.41% |
| 6 |
云铝股份 |
66.54 |
|
1.15% |
| 7 |
洛阳钼业 |
65.00 |
|
1.12% |
| 8 |
美的集团 |
58.85 |
|
1.02% |
| 9 |
神火股份 |
57.43 |
|
0.99% |
| 10 |
兴业银行 |
55.38 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
730.76 |
7.00 |
12.63% |
| 2 |
21进出16 |
714.50 |
7.00 |
12.35% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
714.13 |
7.00 |
12.34% |
| 4 |
24福建债46 |
502.12 |
5.00 |
8.68% |
| 5 |
25兴杭01 |
405.97 |
4.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.44% |
1.57% |
3.11% |
4.45% |
3.97% |
5.42% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
8427/8721 |
438/8721 |
449/8721 |
913/8721 |
1001/8721 |
978/8721 |
6039/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0030 |
0.22% |
