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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.81亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0224 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0258 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0204 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0174 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0085 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0130 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0205 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0074 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0114 |
0.78 |
| 2025-11-27 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2025-11-26 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0096 |
-0.65 |