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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡哲妮,张佳蕾
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国泰海通CP001 |
13056.75 |
130.00 |
6.30% |
| 2 |
25浙商银行CD126 |
9876.92 |
100.00 |
4.76% |
| 3 |
25建设银行CD387 |
9836.92 |
100.00 |
4.74% |
| 4 |
25中国银行CD022 |
6982.86 |
70.00 |
3.37% |
| 5 |
25建设银行CD083 |
6983.98 |
70.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.40% |
0.60% |
1.44% |
1.44% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2313/8770 |
4319/8770 |
5593/8770 |
4094/8770 |
4043/8770 |
3753/8770 |
1937/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
