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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 林帆,李羿
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
15465.65 |
150.00 |
25.14% |
| 2 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
17.04% |
| 3 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
16.75% |
| 4 |
24国开清发02 |
10195.66 |
100.00 |
16.58% |
| 5 |
22国开03 |
5174.40 |
50.00 |
8.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.66% |
1.05% |
1.44% |
0.66% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2854/8896 |
2519/8896 |
4417/8896 |
5019/8896 |
5943/8896 |
4582/8896 |
4127/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0537 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0534 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0531 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0533 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0534 |
1.1584 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-23 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.0320 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0200 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0200 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0150 |
| 2021-05-25 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-31 |
0.0180 |
