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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出清发01 |
301908.64 |
3000.00 |
35.66% |
| 2 |
23中信银行绿色金融债01 |
83941.01 |
830.00 |
9.91% |
| 3 |
23上海银行01 |
83888.82 |
830.00 |
9.91% |
| 4 |
23浦发银行绿色金融债01 |
83936.02 |
830.00 |
9.91% |
| 5 |
23建设银行绿色金融债 |
80926.44 |
800.00 |
9.56% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.72% |
1.32% |
2.93% |
0.05% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2597/8770 |
2967/8770 |
2659/8770 |
2098/8770 |
1906/8770 |
3131/8770 |
3682/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0275 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0274 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0274 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0273 |
1.1753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0269 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0210 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0100 |
| 2024-06-01 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-05 |
0.0100 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0100 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0170 |
