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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.81亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6161.71 |
|
0.95% |
| 2 |
兆易创新 |
5082.94 |
|
0.78% |
| 3 |
伊利股份 |
3902.68 |
|
0.60% |
| 4 |
电连技术 |
3246.15 |
|
0.50% |
| 5 |
山金国际 |
3135.70 |
|
0.48% |
| 6 |
传音控股 |
3131.67 |
|
0.48% |
| 7 |
伯特利 |
3108.91 |
|
0.48% |
| 8 |
龙源电力 |
3076.47 |
|
0.47% |
| 9 |
华友钴业 |
2903.55 |
|
0.45% |
| 10 |
腾讯控股 |
2760.19 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华泰G9 |
20622.86 |
198.70 |
3.17% |
| 2 |
25山东债91 |
19446.95 |
195.00 |
2.99% |
| 3 |
25国债08 |
17510.37 |
174.00 |
2.69% |
| 4 |
25广东债56 |
14702.24 |
147.00 |
2.26% |
| 5 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
2.09% |
| 6 |
兴业转债 |
5213.47 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
温氏转债 |
872.63 |
0.00 |
0.13% |
| 8 |
G三峡EB2 |
707.00 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
杭氧转债 |
395.95 |
0.00 |
0.06% |
| 10 |
韵达转债 |
357.80 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
1.09% |
0.47% |
2.84% |
5.91% |
0.86% |
10.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1365/8774 |
1230/8774 |
5121/8774 |
1218/8774 |
942/8774 |
1604/8774 |
2149/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1056 |
1.2946 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.1037 |
1.2927 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1018 |
1.2908 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.1034 |
1.2924 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.1041 |
1.2931 |
0.0040 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-29 |
0.0120 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0100 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0120 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0120 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0200 |
