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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 罗薇,李晓天
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
9211.99 |
90.00 |
9.47% |
| 2 |
23农发05 |
9145.71 |
90.00 |
9.40% |
| 3 |
24农发31 |
9135.92 |
90.00 |
9.39% |
| 4 |
24进出02 |
9125.27 |
90.00 |
9.38% |
| 5 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
9.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.48% |
0.46% |
1.18% |
0.02% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4812/8770 |
4606/8770 |
4778/8770 |
4513/8770 |
4588/8770 |
4226/8770 |
3599/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0302 |
1.2282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0303 |
1.2283 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0299 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0430 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0370 |
| 2022-12-24 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0480 |
| 2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
0.0330 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0270 |
