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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.70亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
34687.55 |
340.00 |
7.83% |
| 2 |
21浙商银行永续债 |
31695.57 |
310.00 |
7.15% |
| 3 |
21工商银行永续债01 |
24790.31 |
240.00 |
5.59% |
| 4 |
25进出04 |
19234.04 |
190.00 |
4.34% |
| 5 |
21广州银行永续债 |
18396.91 |
180.00 |
4.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.09% |
1.96% |
0.57% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3191/8894 |
2626/8894 |
4989/8894 |
4570/8894 |
4196/8894 |
5143/8894 |
4345/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2508 |
1.2708 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2505 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2505 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2503 |
1.2703 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.2500 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-19 |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
0.0200 |
