加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1149元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.33亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
10364.29 |
100.00 |
9.65% |
| 2 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
6.56% |
| 3 |
23国开07 |
6062.78 |
60.00 |
5.65% |
| 4 |
24浙商银行小微债03 |
5075.48 |
50.00 |
4.73% |
| 5 |
25重庆农村商行CD072 |
4978.76 |
50.00 |
4.64% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.06% |
0.51% |
0.23% |
0.57% |
0.44% |
5.36% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5581/8759 |
5321/8759 |
5274/8759 |
6283/8759 |
7059/8759 |
6829/8759 |
6136/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1556 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1556 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1555 |
1.2704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1552 |
1.2701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1553 |
1.2702 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0035 |
| 2020-06-05 |
2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
0.0100 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0160 |
| 2019-08-28 |
2019-08-30 |
2019-08-30 |
2019-09-03 |
0.0070 |
| 2019-06-19 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
0.0054 |
