浦银安盛月月盈定期支付债券A（519128）中风险

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基金估值：
[01-29]
累计分红：
--元
基金经理：
刘大巍
成立日期：
2014-12-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-26 1.2380 1.2380 0.0000 0.00
2021-01-25 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08
2021-01-22 1.2390 1.2390 0.0010 0.08
2021-01-21 1.2380 1.2380 0.0000 0.00
2021-01-20 1.2380 1.2380 0.0000 0.00
2021-01-15 1.2380 1.2380 0.0010 0.08
2021-01-08 1.2370 1.2370 0.0060 0.49
2020-12-31 1.2310 1.2310 0.0010 0.08
2020-12-25 1.2300 1.2300 0.0020 0.16
2020-12-18 1.2280 1.2280 0.0010 0.08
2020-12-11 1.2270 1.2270 0.0010 0.08
2020-12-04 1.2260 1.2260 0.0020 0.16
2020-11-27 1.2240 1.2240 0.0010 0.08
2020-11-20 1.2230 1.2230 -0.0020 -0.16
2020-11-13 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08
2020-11-06 1.2260 1.2260 0.0010 0.08
2020-10-30 1.2250 1.2250 0.0000 0.00
2020-10-23 1.2250 1.2250 0.0010 0.08
2020-10-16 1.2240 1.2240 0.0010 0.08
2020-10-09 1.2230 1.2230 0.0000 0.00
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