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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
55.12 |
|
2.13% |
| 2 |
华鲁恒升 |
37.25 |
|
1.44% |
| 3 |
华峰化学 |
32.92 |
|
1.27% |
| 4 |
紫金矿业 |
32.68 |
|
1.26% |
| 5 |
中国平安 |
30.31 |
|
1.17% |
| 6 |
云天化 |
30.02 |
|
1.16% |
| 7 |
万华化学 |
28.63 |
|
1.10% |
| 8 |
成都银行 |
28.29 |
|
1.09% |
| 9 |
宏创控股 |
25.52 |
|
0.98% |
| 10 |
扬农化工 |
25.18 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债08 |
410.76 |
4.00 |
15.85% |
| 2 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
15.53% |
| 3 |
25国债01 |
322.47 |
3.20 |
12.44% |
| 4 |
重银转债 |
207.02 |
1.70 |
7.99% |
| 5 |
上银转债 |
122.70 |
1.00 |
4.73% |
| 6 |
兴业转债 |
120.86 |
0.00 |
4.66% |
| 7 |
盛虹转债 |
59.05 |
0.00 |
2.28% |
| 8 |
国投转债 |
48.59 |
0.00 |
1.87% |
| 9 |
和邦转债 |
37.92 |
0.00 |
1.46% |
| 10 |
科利转债 |
30.74 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
2.06% |
1.25% |
0.81% |
3.61% |
0.97% |
3.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
697/8772 |
494/8772 |
1052/8772 |
2854/8772 |
1627/8772 |
1219/8772 |
6846/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0047 |
0.37% |
