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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0019 |
-0.15 |