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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-02 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-11-28 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-27 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0005 |
0.04 |