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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0012 |
-0.09 |