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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2852元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
7086.98 |
70.00 |
5.61% |
| 2 |
23工行二级资本债02A |
5153.27 |
50.00 |
4.08% |
| 3 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
2.36% |
| 4 |
25四川银行二级资本债 |
2965.45 |
30.00 |
2.35% |
| 5 |
21建设银行二级04 |
2225.70 |
20.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.33% |
-0.23% |
1.06% |
0.08% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2804/8774 |
3375/8774 |
6818/8774 |
7522/8774 |
5396/8774 |
3292/8774 |
2730/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1014 |
1.3866 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1009 |
1.3861 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1007 |
1.3859 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1004 |
1.3856 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1006 |
1.3858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
0.0219 |
| 2023-03-14 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-20 |
0.0427 |
| 2022-11-12 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0389 |
| 2022-08-17 |
2022-08-19 |
2022-08-19 |
2022-08-23 |
0.0495 |
| 2022-05-24 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-27 |
0.0476 |
