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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴钢
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐峰新材 |
10.05 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
三一转债 |
1624.04 |
14.10 |
8.79% |
| 2 |
16富力01 |
1484.10 |
15.00 |
8.03% |
| 3 |
17兴森01 |
1481.55 |
15.00 |
8.02% |
| 4 |
11中泰01 |
1468.12 |
14.50 |
7.95% |
| 5 |
杭电转债 |
1130.06 |
10.91 |
6.12% |
| 6 |
洪涛转债 |
3.12 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2018-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.87% |
2.77% |
2.98% |
7.29% |
2.57% |
-13.08% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
0.99% |
-1.45% |
-4.64% |
15.48% |
-4.36% |
-16.84% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
0.22% |
1.27% |
1.64% |
3.65% |
1.69% |
5.27% |
| 同类型阶段排名 |
616/2081 |
137/2081 |
139/2081 |
237/2081 |
116/2081 |
544/2081 |
2037/2081 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-14 |
1.0000 |
1.4200 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2018-05-11 |
1.0420 |
1.4240 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2018-05-10 |
1.0460 |
1.4300 |
0.0044 |
0.38% |
| 2018-05-09 |
1.0420 |
1.4240 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2018-05-08 |
1.0440 |
1.4270 |
0.0067 |
0.58% |
