加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6585元
- 基金经理：
- 罗佳,刘涛
- 成立日期：
- 2006-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
164.80 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
9275.26 |
90.00 |
10.69% |
| 2 |
21农发03 |
5151.37 |
50.00 |
5.94% |
| 3 |
23农发04 |
5121.43 |
50.00 |
5.90% |
| 4 |
25贴现国债75 |
4994.43 |
50.00 |
5.76% |
| 5 |
25贴现国债76 |
4989.08 |
50.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.38% |
0.68% |
1.31% |
0.38% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5587/8896 |
5641/8896 |
6803/8896 |
7000/8896 |
6380/8896 |
6922/8896 |
5730/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3266 |
2.0701 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3264 |
2.0699 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3263 |
2.0698 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.3262 |
2.0697 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3261 |
2.0696 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0013 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0066 |
| 2023-02-22 |
2023-02-24 |
2023-02-24 |
2023-02-28 |
0.0040 |
| 2022-02-24 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-02 |
0.0510 |
| 2021-10-19 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-25 |
0.0190 |
