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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
188938.44 |
1820.00 |
51.15% |
| 2 |
19国开05 |
45609.17 |
420.00 |
12.35% |
| 3 |
24国开02 |
34024.44 |
330.00 |
9.21% |
| 4 |
23国开03 |
27259.75 |
260.00 |
7.38% |
| 5 |
22进出05 |
25881.02 |
250.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.72% |
1.15% |
0.84% |
0.72% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3455/8896 |
2177/8896 |
3862/8896 |
4390/8896 |
7414/8896 |
4045/8896 |
1288/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0581 |
1.1281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0576 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0574 |
1.1274 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0578 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0578 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0300 |
