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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
17332.62 |
170.00 |
19.22% |
| 2 |
25国开02 |
14114.50 |
140.00 |
15.65% |
| 3 |
21国开08 |
13229.60 |
130.00 |
14.67% |
| 4 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
13.58% |
| 5 |
16国开10 |
7193.97 |
70.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.34% |
0.86% |
1.37% |
1.55% |
0.86% |
6.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4397/8896 |
1806/8896 |
2640/8896 |
3127/8896 |
5490/8896 |
2842/8896 |
5623/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0780 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0775 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-02-15 |
2023-02-17 |
2023-02-17 |
2023-02-20 |
0.0090 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0160 |
| 2022-05-21 |
2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-25 |
0.0050 |
