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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2517元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 218.54亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
256573.54 |
2530.00 |
11.43% |
| 2 |
24国开03 |
164203.02 |
1592.00 |
7.31% |
| 3 |
24农发05 |
146738.57 |
1430.00 |
6.54% |
| 4 |
23农发07 |
125874.52 |
1220.00 |
5.61% |
| 5 |
22农发07 |
113971.51 |
1120.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.63% |
0.41% |
1.63% |
1.38% |
12.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6221/8765 |
2724/8765 |
3901/8765 |
5366/8765 |
3828/8765 |
4001/8765 |
1486/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0279 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0278 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0278 |
1.2795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0277 |
1.2794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0274 |
1.2791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
0.0053 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0100 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0200 |
| 2025-02-28 |
2025-03-03 |
2025-03-03 |
2025-03-05 |
0.0200 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0100 |
