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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 岳帅
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债01A |
6226.47 |
60.00 |
5.75% |
| 2 |
24中油股MTN002 |
5999.85 |
60.00 |
5.54% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
5992.19 |
60.00 |
5.53% |
| 4 |
23中行二级资本债01A |
5267.82 |
50.00 |
4.87% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债01 |
5234.53 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.03% |
0.56% |
-0.08% |
0.65% |
0.00% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
8000/8781 |
8035/8781 |
3948/8781 |
7195/8781 |
6570/8781 |
7761/8781 |
1350/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9997 |
1.6317 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
0.9996 |
1.6315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
0.9996 |
1.6315 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
0.9999 |
1.6320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0002 |
1.6325 |
0.0007 |
0.05% |
