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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 岳帅
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债01A |
6226.47 |
60.00 |
5.75% |
| 2 |
24中油股MTN002 |
5999.85 |
60.00 |
5.54% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
5992.19 |
60.00 |
5.53% |
| 4 |
23中行二级资本债01A |
5267.82 |
50.00 |
4.87% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债01 |
5234.53 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.03% |
0.56% |
-0.08% |
0.65% |
0.00% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5923/8774 |
7437/8774 |
3650/8774 |
6967/8774 |
6432/8774 |
6137/8774 |
1294/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9996 |
1.6315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
0.9996 |
1.6315 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
0.9999 |
1.6320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0002 |
1.6325 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
0.9997 |
1.6317 |
0.0006 |
0.04% |
