加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 王润栋
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
20255.21 |
200.00 |
19.88% |
| 2 |
24国开清发02 |
17332.62 |
170.00 |
17.01% |
| 3 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
10.19% |
| 4 |
25国开02 |
10081.78 |
100.00 |
9.89% |
| 5 |
24国开02 |
6186.26 |
60.00 |
6.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.37% |
0.99% |
1.68% |
1.23% |
0.99% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
845/8896 |
1285/8896 |
1754/8896 |
1826/8896 |
6593/8896 |
1971/8896 |
2212/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0704 |
1.3079 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.3071 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0701 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0700 |
1.3075 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-26 |
2025-07-29 |
2025-07-29 |
2025-07-30 |
0.0299 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0240 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
0.0480 |
| 2021-05-15 |
2021-05-18 |
2021-05-18 |
2021-05-19 |
0.0086 |
| 2021-01-26 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0090 |
