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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,刘文良
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
久立特材 |
2950.48 |
|
1.22% |
| 2 |
海光信息 |
2279.77 |
|
0.94% |
| 3 |
中国太保 |
2027.34 |
|
0.84% |
| 4 |
中科飞测 |
1740.52 |
|
0.72% |
| 5 |
阳光电源 |
1610.12 |
|
0.67% |
| 6 |
中国巨石 |
1567.27 |
|
0.65% |
| 7 |
科达利 |
1474.96 |
|
0.61% |
| 8 |
华鲁恒升 |
1352.03 |
|
0.56% |
| 9 |
恒立液压 |
1320.96 |
|
0.55% |
| 10 |
华友钴业 |
1284.43 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
37557.69 |
313.77 |
15.54% |
| 2 |
中特转债 |
16944.65 |
135.23 |
7.01% |
| 3 |
重银转债 |
8156.28 |
64.30 |
3.38% |
| 4 |
燃23转债 |
7001.76 |
53.90 |
2.90% |
| 5 |
25国债19 |
6931.96 |
68.80 |
2.87% |
| 6 |
G三峡EB2 |
6756.33 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
温氏转债 |
5817.80 |
0.00 |
2.41% |
| 8 |
华海转债 |
4980.90 |
0.00 |
2.06% |
| 9 |
广核转债 |
4967.32 |
0.00 |
2.06% |
| 10 |
上银转债 |
4949.78 |
0.00 |
2.05% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
1.29% |
-0.29% |
15.80% |
36.95% |
11.29% |
31.02% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
162/8979 |
353/8979 |
8247/8979 |
74/8979 |
40/8979 |
78/8979 |
138/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0343 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0387 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0078 |
0.40% |
